Какими документами в 1С Предприятие 8.3 закрыть задолженность по подотчетным средствам дивидендами?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какими документами отразить в 1С 8.3 погашение задолженности по подотчету выплатой дивидендов? У нас ООО на УСН (доходы минус расходы). Начисление дивидендов и погашение задолженности по 71 счету провели операцией вручную. В итоге все суммы по авансовые отчеты, которые проведены после погашения долга на 71 счете попадают в кудир. (Попадать не должны, т.к. получается перерасход средств и они еще не выплачены). У Нас программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850), Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.199).
Comments
-
Добрый день!Цитата: Начисление дивидендовА какая связь между 71 счетом и дивидендами? Зачем вы делаете авансовый отчет?
Я ничего не поняла из того что вы написали. Напишите, что вам нужно сделать, какую операцию надо отразить. -
Kamushek, Директор (он же учредитель) взял приличную сумму подотчет (она висела на 71 счете). Полностью отчитаться за нее не смог и когда выплачивали дивиденды,часть задолженности перекрыли дивидендами на основании его заявления. (висела сумма 740000,00 рублей, 720000,00 перекрыли дивидендами, 20000,00 осталась висеть. Он сдал новый авансовый отчет на 30000,00. В итоге получился перерасход 10000,00). Перерасход ему не выплачивался, но в КУДИР попал. Должно было попасть только 20000,00, а 10000,00 когда ему выплатим их. Получается что программа не увидела сумму, которой мы перекрыли задолженность по 71 счету. (в данном случае 720000,00).
-
Цитата: Директор (он же учредитель) взял приличную сумму подотчет (она висела на 71 счете).Вы сделали РКО?Цитата: Полностью отчитаться за нее не смогНо за часть отчитался и вы сделали Авансовый отчет так?Цитата: когда выплачивали дивидендыДивиденды выплачивали РКО? А возврат из подотчета ПКО?
Вы же не можете сделать проводку
Дт 75 Кт 71
... -
Kamushek, учредитель, он же директор - сотрудник, дивиденды выплачивались через расчетный счет. Проводки такие:
Д.84,01 К70 Начислена сумма дивидендов
Д70 К68,01 Удержана сумма ндфл
Д.70 К71,01 Закрыта задолженность по подотчету
Д70К51 Остатки дивидендов перечислены на карту.
Первые три проводки сделаны операцией вручную.
